부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

아주아이비투자(주) 전환가액의조정

아주IB투자 2023.05.08 11:04 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		16	비상장	2,536	2,216
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		16	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	985,804	1,128,158
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 2월 5일) 및 이후 매 3개월(2021년 5월 5일, 2021년 8월 5일, 2021년 11월 5일, 2022년 2월 5일, 2022년 5월 5일, 2022년 8월 5일, 2022년 11월 5일, 2023년 2월 5일, 2023년 5월 5일, 2023년 8월 5일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70 % 이상이어야 한다. 2)조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,309.86원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,174.69원 C. 최근일 가중산술평균주가: 2,162.47원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 2,215.67원 E. C와 D중 높은가액 : 2,215.67원 F. 조정 전 전환가액 : 2,536원 G. 조정 후 전환가액 : 2,216원(원단위 미만 절상) H. 최저 조정한도 : 1,886원
5. 조정가액 적용일		2023-05-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
		※ 관련공시		2020-10-30 전환사채권발행결정(제16회차) 2020-11-05 증권 발행결과(자율공시)(제16회차CB) 2022-11-07 전환가액의조정