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(주)케이피에프 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

케이피에프 2023.07.20 15:01 댓글0

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
전환사채(해외전환사채) 8 회차
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 사채의 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자 2021-07-20
발행방법 국내발행 (사모)
주당 전환가액(원) 5,026
만기일 2026-07-20
2. 사채 취득금액 (통화단위) 4,683,181,499 KRW : South-Korean Won
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 4,500,000,000 KRW : South-Korean Won
- 기준환율 -
- 취득일자 2023-07-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 4,100,000,000 KRW : South-Korean Won
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 - 취득사유: 발행회사와 인수자간 체결한 계약서에 근거, 발행회사의 CB 콜옵션(Call Option) 행사

- 처리방법: 향후 개최되는 이사회에서 결정예정
5. 취득자금의 원천 보유현금
6. 사채의 취득방법 장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 사채 취득금액은 콜옵션 행사원금에 이자(Call Premium 4.0707%)를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 콜옵션 행사대금 지급일입니다.
※ 관련공시 2021-07-16 전환사채권발행결정(제8회차)
2021-07-20 증권 발행결과(자율공시)
2021-07-21 전환사채권발행결정(제8회차)
2021-10-20 전환가액의조정
2022-07-28 전환청구권행사
2022-07-29 전환청구권행사
2022-08-02 전환청구권행사
2022-08-02 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-08-04 전환청구권행사
2022-08-08 전환청구권행사
2022-08-16 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-08-19 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-08-25 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-08-31 전환청구권행사
2022-09-15 전환청구권행사
2022-09-20 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-10-04 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-03-14 추가상장(국내사모 CB전환)

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