유성티엔에스 2022.11.28 15:38 댓글0
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
33 | 비상장 | 2,435 | 2,425 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
33 | 14,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 5,749,485 | 5,773,194 | ||
3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2021년 05월 26일 및 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 전환가액으로 한다. 본 (4)에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액(전환가액 조정일 전에 (1) 내지 (3)에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,402원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,397원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 2,423원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 2,407원 E. C와 D중 높은가액 : 2,423원 F. 조정전 전환가액 : 2,435원 G. 조정후 전환가액 : 2,425원(호가단위 미만 절상) ※최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 1,705원 |
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5. 조정가액 적용일 | 2022-11-28 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
※ 관련공시 | 2020-05-19 전환사채권발행결정(제33회차) 2020-05-26 증권 발행결과(자율공시) |
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