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동일철강(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
동일철강 2023.12.26 15:34 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2022-03-25 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,722 | ||
| 만기일 | 2027-03-25 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,807,973,982 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,767,500,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-12-26 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,732,500,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유 - 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 일부 취득 2. 향후처리방법 - 한국예탁결제원 등록 채권 말소예정 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항'의 주당 전환가액은 2022년 6월 27일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액 3,888원) - 상기 '2. 사채 취득금액'의 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'의 취득일자는 사채취득금액의 지급일입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2022-03-23 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-03-25 증권 발행결과(자율공시) 2022-06-27 전환가액의조정 2023-09-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
||
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