부방 2022.04.01 12:01 댓글0
1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 66,321,000,000 | |
자기자본(원) | 156,706,650,241 | ||
자기자본대비(%) | 42.3 | ||
2. 단기차입금총액 변경내역(원) | 차입전 | 차입후 | |
-기업어음(원) | 30,000,000,000 | - | |
-금융기관 차입(원) | - | 30,000,000,000 | |
-당좌차월한도(원) | - | - | |
-금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
-사모사채(만기 1년이하)(원) | 32,086,200,000 | 36,321,000,000 | |
-기타차입(원) | - | - | |
-단기차입금 합계(원) | 62,086,200,000 | 66,321,000,000 | |
3. 차입목적 | 운전자금 | ||
4. 차입형태 | 역외 사채 발행(FRN) 및 기업일반자금대출 | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-01 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 2 | ||
-감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '1.단기차입내역' 중 자기자본(원)은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 2) 상기 '1.단기차입내역'의 차입금액은 역외 사채(FRN) 발행예정금액 USD 30,000,000 + 기업일반자금대출 300억 합계금액으로 2022년 4월 1일 최초 고시환율 (1,210.70원 / USD)을 적용한 숫자입니다. 3) 금번 차입은 2021년 4월 1일자 역외 사채(FRN) 발행금액 USD 26,500,000 + 기업어음 300억의 만기상환을 위한 역외 사채(FRN) 신규발행 및 기업일반자금 신규 대출 금액입니다. 4) 상기 '2.단기차입금총액 변경내역(원)' 중 '차입전 금액'은 공시일 전일 기준입니다. |
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※관련공시 | 2021-04-01 단기차입금 증가결정 |
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