부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

진원생명과학(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

진원생명과학 2022.10.17 15:52 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제5회차 무기명식 이권부 무보증사모전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	5	13,935	10,265
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	5	11,700,000,000	839,612	1,139,795
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 6개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정 방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 10,248원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 10,178원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 10,264원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 10,230원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 10,265원 바. 조정전 전환가액 : 13,935원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 10,265원 아. 전환가액 조정 한도 : 9,755원 자. 최종 전환가액(MAX(사,아)) : 10,265원
7. 조정가액 적용일		2022-10-15
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023.04.15~2025.03.15입니다.
		※관련공시	2022-04-13 전환사채권발행결정 2022-04-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)