웰바이오텍 2022.02.18 16:26 댓글0
정 정 신 고 (보고)
2022년 02월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.12.24
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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6. 양도예정일자 | 일정변경 | 2022년 2월 18일 | 2022년 2월 23일 |
6. 거래상대방 회사명(성명) |
거래상대방 추가 |
티더블유(TW)글로벌투자조합 / 최승호 | 티더블유(TW)글로벌투자조합 / 최승호 / 어센도 알파 펀드1 / 주식회사 에스피알파트너스 |
7. 거래대금지급 | 일정변경 금액조정 |
- 대금지급 1) 계약금 : 15,000,000,000원 가. 지급일 : 계약체결일(2021년12월24일) 나. 지급방법 : 양수인 최승호가 보유하고 있는 웰바이오텍(주) 제28회차 사모전환사채(CB)와 대차거래 진행 2) 중도금 : 11,000,000,000원 가. 지급일 : 2022년01월20일 나. 지급방법 : 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합이 현금지급 3) 잔 금 : 9,000,000,000원 가. 지급일 : 2022년02월18일 나. 지급방법 : 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합이 현금지급과 동시에 주식양도 |
- 대금지급 1) 계약금 : 15,000,300,000원 가. 지급일 : 계약체결일(2021년12월24일) 나. 지급방법 : 양수인 최승호가 보유하고 있는 웰바이오텍(주) 제28회차 사모전환사채(CB)와 대차거래 진행 2) 중도금 : 10,999,800,000원 가. 지급일 : 2022년01월20일 나. 지급방법 : 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합이 현금지급 3) 잔 금 : 8,999,900,000원 가. 지급일 : 2022년02월23일 나. 지급방법 : 양수인 어센도 알파 펀드1이 5,999,700,000원, 양수인 (주)에스피알파트너스가 3,000,200,000원 각각 현금지급과 동시에 주식양도 다. 기지급된 계약금의 부족분(300,000원)과 중도금의 초과입금분(200,0 00원)은 잔금지급일에 정산하기로 한다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 12 월 24 일 | |
회 사 명 : | 웰바이오텍 주식회사 | |
대 표 이 사 : | 구 세 현 | |
본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층 | |
(전 화)02-6902-1300 | ||
(홈페이지)http://www.wellbiotec.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)구 세 현 |
(전 화)02-6902-1300 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 금영이엔지 | |||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 최승호 | ||
자본금(원) | 500,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
발행주식 총수(주) |
50,000 | 주요사업 | 크린룸기계 제조업, 기계설비 공사업 등 | ||
2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 50,000 | |||
양도금액(원)(A) | 35,000,000,000 | ||||
총자산(원)(B) | 70,920,911,784 | ||||
총자산대비(%)(A/B) | 49.35 | ||||
자기자본(원)(C) | 49,990,479,421 | ||||
자기자본대비(%)(A/C) | 70.01 | ||||
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
지분비율(%) | 0.00 | ||||
4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 부채 상환 | ||||
5. 양도예정일자 | 2022년 02월 23일 | ||||
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 티더블유(TW)글로벌투자조합 / 최승호 / 어센도 알파 펀드1 / 주식회사 에스피알파트너스 | |||
자본금(원) | - | ||||
주요사업 | 특수목적법인 | ||||
본점소재지(주소) | 서울 강남구 역삼로 114 | ||||
회사와의 관계 | - | ||||
7. 거래대금지급 | - 대금지급 1) 계약금 : 15,000,300,000원 가. 지급일 : 계약체결일(2021년12월24일) 나. 지급방법 : 양수인 최승호가 보유하고 있는 웰바이오텍(주) 제28회차 사모전환사채(CB)와 대차거래 진행 2) 중도금 : 10,999,800,000원 가. 지급일 : 2022년01월20일 나. 지급방법 : 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합이 현금지급 3) 잔 금 : 8,999,900,000원 가. 지급일 : 2022년02월23일 나. 지급방법 : 양수인 어센도 알파 펀드1이 5,999,700,000원, 양수인 (주)에스피알파트너스가 3,000,200,000원 각각 현금지급과 동시에 주식양도 다. 기지급된 계약금의 부족분(300,000원)과 중도금의 초과입금분 (200,000원)은 잔금지급일에 정산하기로 한다. |
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8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
- 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서 첨부서류로 사용될 목적 2) 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
외부평가 기간 | 2021.11.17 ~ 2021.12.22 | ||||
외부평가 의견 | 본 평가인은 본 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준"을 준수하였습니다. 본 평가인은 평가대상회사의 주식가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치는 29,174백만원에서 35,992백만원 범위로 산출되었으며, 실제 양도가액은 35,000백만원으로 상기 주식가치의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 12월 24일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 1 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
- 계약내용 | - |
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산'은 당사의 2020년 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 '2. 양도내역' 중 '자기자본'은 당사의 2020년 연결재무제표 기준금액에 보고서 제출일 현재까지 자기자본 변동액을 가감한 금액입니다.
3) 상기 '6.거래상대방' 중 '자본금' 및 기타정보는 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합의 정보를 기재하였습니다.
4) 아래 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도 2020년, 전년도 2019년, 전전년도 2018년 연결재무제표 기준입니다.
【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
(단위 : 백만원) |
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
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당해연도 | 34,862 | 17,800 | 17,063 | 500 | 69,645 | 1,160 | 적정 | 동아송강회계법인 |
전년도 | 27,751 | 11,894 | 15,857 | 455 | 50,292 | 3,720 | 적정 | 동아송강회계법인 |
전전년도 | 24,592 | 12,704 | 11,887 | 205 | 27,231 | 1,064 | 적정 | 동아송강회계법인 |
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