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진양제약(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
진양제약 2023.11.27 16:34 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-11-26 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 5,925 | ||
| 만기일 | 2026-11-26 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 5,454,232,200 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-11-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득 사유 : 콜옵션행사 권리 협약에 따라 발행회사에서 콜옵션 행사후 직접 취득 - 향후 처리 방법 : 추후 이사회에서 결정예정(재매각 또는 소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장내매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본건의 취득자는 발행회사인 진양제약(주)입니다. - 상기2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 대금 지급액입니다. - 상기2. 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다 - 상기 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 발행당시 사채권면총액(160억원)에서 금번 만기전 사채 취득금액(54억원)을 차감한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-11-24 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-11-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-08-26 전환가액의조정 2023-02-27 전환가액의조정 2023-05-26 전환가액의조정 2023-08-28 전환가액의조정 |
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