부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)한국특강 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

한국특강 2022.09.02 16:08 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	2	2,836	2,557
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	2	20,000,000,000	7,052,186	7,821,666
5. 조정사유		시가하락에 따른 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		-조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 03월 02일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 위 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. -조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 2,519.84원 ②1주일 가중산술평균주가 : 2,604.57원 ③최근일 가중산술평균주가 : 2,544.91원 ④'①, ②, ③'의 산술평균 : 2,556.44원 ⑤기준주가 [MAX(③, ④)] : 2,556.44원 ⑥조정 전 행사가액 : 2,836원 ⑦조정가액 [min(⑤, ⑥)] : 2,557원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2022-09-02
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
		※관련공시	2021-11-30 전환사채권발행결정 2022-06-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)