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롯데칠성음료(주) 단기차입금증가결정
롯데칠성 2023.12.06 17:21 댓글0
단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 150,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 1,412,166,180,284 | ||
| 자기자본대비(%) | 10.62 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역 (원) | 차입전 | 차입후 | |
| - 기업어음(원) | 50,000,000,000 | 200,000,000,000 | |
| - 금융기관 차입(원) | - | - | |
| - 당좌차월한도(원) | 49,000,000,000 | 49,000,000,000 | |
| - 금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
| - 사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| - 기타차입(원) | - | - | |
| - 단기차입금 합계(원) | 99,000,000,000 | 249,000,000,000 | |
| 3. 차입목적 | 회사채 상환 및 운영자금 | ||
| 4. 차입형태 | 기업어음 발행 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 공시사항은 회사채 상환 및 운영자금 조달을 목적으로 당사가 CP 발행한도를 추가 설정하고자 하는 내용으로, 실제 차입은 한도금액 내에서 실행 예정이므로 차이가 날 수 있습니다. - 상기 1.'단기차입내역' 중 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 2.'단기차입금 총액 변경내역'의 '차입전' 금액은 2023년 9월 말 별도 재무제표 기준입니다. - 상기 3.'단기차입금 총액 변경내역' 중 '당좌차월한도'는 실제 차입금액이 아닌 한도 금액 입니다. |
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