부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)남성 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

남성 2024.02.14 16:06 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		교환가액의 조정
2. 증권의 종류		제 30회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	30	2,292	2,129
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	30	5,000,000,000	2,181,500	2,348,520
5. 조정사유		시가 하락에 따른 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 2023. 9. 14 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 1) 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2023년 12월 14일 및 그 이후 매 1개월 마다 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 교환가액으로 한다. 단, 새로운 교환가액은 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 된다. 2) 본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가액이 발행회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 교환가액으로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,140.05원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,115.09원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,128.73원 ④ ①+②+③의 산술평균가 : 2,127.96원 ⑤ 조정 후 산출 행사가액(③과 ④ 중 높은가액) : 2,128.73원 ⑥ 최초행사가액 : 2,292원 ⑦ 행사가액조정 최저한도(최초행사가액의 90%) : 2,063원 ⑧ 조정 후 확정 행사가액(⑤와 ⑦ 중 높은가액) :2,129원
7. 조정가액 적용일		2024-02-14
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항은 시가 하락에 따른 교환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
		※관련공시	2023-09-12 교환사채권발행결정 2023-09-12 자기주식 처분 결정