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ROE 위
(주)한화 (정정)기타 경영사항(자율공시)
한화 2022.05.13 16:14 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-05-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-05-15 | |
| 3. 정정사유 | ㈜한화건설 상환전환우선주(RCPS)와 관련하여 당사와 레콘 주식회사(이후 "투자자")가 2020년 6월 26일에 체결한 주주간계약이 2022년 06월 27일에 종료예정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 제목 | ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 주주간 계약 변경 체결 | ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 주주간 계약 종료 |
| 2. 주요 내용 | 당사는 종속회사인 ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 주주 레콘 주식회사(이하 "투자자")와 아래와 같이 주주간 계약을 변경 체결키로 함 1. ㈜한화건설의 상환전환 우선주 발행 개요 - 발행 규모: 2014년 6월 25일 399,984,200,000원을 제3자 배정방식으로 발행하였고, 2017년 6월 26일 ㈜한화건설이 투자자에게 99,984,346,000원을 상환 하여 299,999,854,000원이 잔여 금액이었으며, 2020년 6월 26일 ㈜한화건설 이 투자자에게 99,999,812,0 00원을 상환하여 200,000,04 2,000원 잔여 예정임 - 발행 가액: 209,000원/주 (외부평가기관의 평가가액을 기준으로 ㈜한화건설의 이사회에서 결정) - 전환 비율: 우선주 1주당 보통주 5주(우선주 발행 이후 전환 이전에 합병, 무상증자, 주식분할, 주식 병합 시 그에 따라 조정) - 배당 조건: 2020년 3.55%, 2021년 4.70%, 2022년 4.65%, 2023년 0.00% (비누적적, 비참가적)이며, 2024년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음 2. 주주간 계약(변경) 개요 - 당사와 투자자는 상환전환 우선주(이하 "우선주")를 대상으로 한 정산 및 당사의 Call Option(매수청구권) 행사에 관한 계약을 체결함 - 계약 기간: 계약일로부터 3년 간(2020년 6월 26일~ 2023년 6월 26일) - 수수료: 투자자는 당사의 정산의무 부담에 대한 대가 로서 당사에게3년 간 36억원 의 수수료를 지급함 3. 주식의 양도 - 투자자는 당사의 서면동의 없이는 우선주를 제3자에게 양도하지 못함 - 단, 투자자가 전환권을 행사하여 전환된 보통주 및 정산, 조기정산에 따른 우선주의 매각은 예외임 4. 정산 가. 정산일 - 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부에 대하여 2023년 6월 26일에 정산금액을 해당 지급의 주체가 현금 지급함 - 정산금액이 양(+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 음(-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함 나. 정산금액 - 우선주의 순매도금액에서 발행가액(인수금액) 총액을 차감한 금액 5. 조기정산 - 투자자는 일정한 사유 발생 시 정산일 전에도 당사에 대하여 정산을 청구할 수 있음 - 정산금액의 산정 방식은 상기와 동일함 6. 당사의 Call Option 가. 행사 시점 - 일반 Call Option: 당사는 2020년 6월 26일 이후 2023년 6월 26일까지 매월 25일에 우선주 및 ㈜한화건설이 전환권을 행사하여 전환된 보통주의 전부 또는 일부에 대해 매수 청구할 수 있음 - 정산 Call Option: 조기정산 기준일에서 11일 경과일로 부터 20일 동안에 정산대상 우선주의 전부 또는 일부에 대해 매수 청구할 수 있음 나. 행사 금액 - 정산 Call Option은 정산 대상 우선주의 발행가액에 매수청구권 행사 시점에 따라 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수 청구할 수 있음 7. 담보 - 당사 제공 주식 근질권 설정 제외로 해당 항목 삭제 |
당사는 종속회사인 ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 주주 레콘 주식회사(이하 "투자자")와 아래와 같이 주주간 계약을 종료하기로 함 1.㈜한화건설의 상환전환 우선주 발행 개요 - 발행 규모: 2014년 6월 25일 399,984,200,000원을 제3자 배정방식으로 발행하였고, 2017년 6월 26일 ㈜한화건설이 투자자에게 99,984,346,000원을 상환 하여 299,999,854,000원이 잔여 금액이었으며, 2020년 6월 26일 ㈜한화건설 이 투자자에게 99,999,812,0 00원을 상환하여 200,000,04 2,000원 잔여 금액이었으며, 2022년 06월 27일 ㈜한화건 설이 투자자에게 잔여금액 2 00,000,042,000원을 모두 상 환완료할 예정임 - 발행 가액: 209,000원/주 (외부평가기관의 평가가액을 기준으로 ㈜한화건설의 이사회에서 결정) - 전환 비율: 우선주 1주당 보통주 5주(우선주 발행 이후 전환 이전에 합병, 무상증자, 주식분할, 주식 병합 시 그에 따라 조정) - 배당 조건: 2020년 3.55%, 2021년 4.70%, 2022년 4.65% (비누적적, 비참가적) 2. 주주간 계약(변경) 개요 - 당사와 투자자는 ㈜한화건설 이 상환전환우선주(RCPS)를 조기 상환됨에 따라 기존 주 주간 계약을 종료하고자 함 - 계약 기간: 계약일로부터 3년 간(2020년 6월26일~ 20 23년 6월 26일)이었으나 202 2년 6월 27일 종료로 변경 - 수수료: 2022년 6월 27일 계 약종료로 인하여 수수료 36 억원 중 12억원은 미지급 (3년간 36억원 중, 24억원만 지급) 3. 주식의 양도 - 투자자는 당사의 서면동의 없이는 우선주를 제3자에게 양도하지 못함 - 단, 투자자가 전환권을 행사하여 전환된 보통주 및 정산, 조기정산에 따른 우선주의 매각은 예외임 4. 정산 한화건설㈜의 잔여금액 상환완료 예정으로 인하여 해당항목 삭제 5. 조기정산 한화건설㈜의 잔여금액 상환완료 예정으로 인하여 해당항목 삭제 6. 당사의 Call Option 한화건설㈜의 잔여금액 상환완료 예정으로 인하여 해당항목 삭제 7. 담보 당사 제공 주식 근질권 설정 제외로 해당 항목 삭제 |
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기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 주주간 계약 종료 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 종속회사인 ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 주주 레콘 주식회사(이하 "투자자")와 아래와 같이 주주간 계약을 종료하기로 함 1. ㈜한화건설의 상환전환 우선주 발행 개요 - 발행 규모: 2014년 6월 25일 399,984,200,000원을 제3자 배정방식으로 발행하였고, 2017년 6월 26일 ㈜한화건설이 투자자에게 99,984,346,000원을 상환하여 299,999,854,000원이 잔여 금액이었으며, 2020년 6월 26일 ㈜한화건설 이 투자자에게 99,999,812,000원을 상환하여 200,000,042,000원이 잔여 금액이었으며, 2022년 06월 27일 ㈜한화건설이 투자자에게 잔여금액 200,000,042,000원을 모두 상환완료할 예정임 - 발행 가액: 209,000원/주 (외부평가기관의 평가가액을 기준으로 ㈜한화건설의 이사회에서 결정) - 전환 비율: 우선주 1주당 보통주 5주(우선주 발행 이후 전환 이전에 합병, 무상증자, 주식분할, 주식 병합 시 그에 따라 조정) - 배당 조건: 2020년 3.55%, 2021년 4.70%, 2022년 4.65% (비누적적, 비참가적) 2. 주주간 계약(변경) 개요 - 당사와 투자자는 ㈜한화건설이 상환전환우선주(RCPS)를 조기 상환됨에 따라 기존 주주간 계약을 종료하고자 함 - 계약 기간: 계약일로부터 3년 간(2020년 6월 26일~2023 년 6월 26일)이었으나 2022년 6월 27일 종료 로 변경 - 수수료: 2022년 6월 27일 계약종료로 인하여 수수료 36억원 중 12억원은 미지급 (3년간 36억원 중, 24억원만 지급) 3. 주식의 양도 - 투자자는 당사의 서면동의 없이는 우선주를 제3자에게 양도하지 못함 - 단, 투자자가 전환권을 행사하여 전환된 보통주 및 정산, 조기정산에 따른 우선주의 매각은 예외임 4. 정산 한화건설㈜의 잔여금액 상환완료 예정으로 인하여 해당항목 삭제 5. 조기정산 한화건설㈜의 잔여금액 상환완료 예정으로 인하여 해당항목 삭제 6. 당사의 Call Option 한화건설㈜의 잔여금액 상환완료 예정으로 인하여 해당항목 삭제 7. 담보 당사 제공 주식 근질권 설정 제외로 해당항목 삭제 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2022-05-13 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2014-06-25 기타 경영사항(자율공시) 2014-10-08 기타 경영사항(자율공시) 2017-05-30 기타 경영사항(자율공시) 2020-05-15 기타 경영사항(자율공시) |
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