부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼일제약(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

삼일제약 2023.07.28 15:55 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		교환가액의 조정
2. 증권의 종류		제 20회 무기명식 무보증 사모 교환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	20	7,996	7,079
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	20	2,000,000,000	250,125	282,526
5. 조정사유		시가하락에 따른 교환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 ① 본 사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날 (2022년 10월 28일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 교환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 교환가액이 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 교환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 교환가액의 80%에 해당하는 가액을 새로운 교환가액으로 본다. ② 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. ③ 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 7,629원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,862원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 6,742원 ④ "①+②+③"의 산술평균 : 7,079원 ⑤ 기준주가[Max(③,④)]: 7,079원 ⑥ 조정한도(최초행사가액의 80%): 6,628원 ⑦ 조정전 교환가액 : 7,996원 ⑧ 조정후 교환가액 : 7,079원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2023-07-28
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가변동에 따른 교환가액 조정으로 별도의 의사회 결의를 하지 않습니다.
		※관련공시	2022-07-26 교환사채권발행결정 2022-07-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-03-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-04-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)