최적의 대응전략 점검과 꼭 알아야 하는 전략!

- 최근 이슈

4/7 창투사 테마 및 정치/인맥(윤석열) 테마 상승

4/2 투자사 상장 추진에 따른 기업 재평가 기대감 지속에 창투사 테마 상승 속 급등

3/16 쿠팡 IPO 흥행 속 국내 IT 비상장기업 IPO 잇단 흥행 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 상한가

3/15 쿠팡 IPO 흥행 속 국내 IT 비상장기업 IPO 잇단 흥행 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등

1/20 윤석열 총장, 이낙연 대표·이재명 지사와 각각 양자대결서 승리 관련 여론조사 결과에 일부 관련주 상승

---2020
12/21 내년 가파른 이익 성장 전망 등에 소폭 상승

11/11 웨이브(WAVE) 운영사 '웨이브코퍼레이션'에 투자 소식 속 상승

8/31 투자사 울트라브이, 세계 최초로 개발한 PDO(Polydioxanone) 필러 식약처 품목 허가 최종 승인 소식에 급등

---2019
7/30 영화 봉오동전투 흥행 기대감에 소폭 상승을 보임. 일본의 경제보복으로 촉발된 日 제품 불매운동이 확산되며 반일 감정이 고조되고 있는 가운데, 오는 8월 초 개봉되는 영화 봉오동전투에 대한 흥행 기대감이 커지고 있음. 봉오동전투에 약 6억원 가량을 투자한 것으로 알려진 동사가 시장에서 부각을 받음

7/22 영화 기생출 1000만 돌파 및수익률 300% 달성 소식에 상승을 보임

7/19 올해 상반기 신규벤처투자액 역대 최대 소식에 창투사 관련주 상승 속 상한가를 기록함

7/10 외형성장과 함께 수익성 개선 전망에 급등을 보임

5/27 영화 기생충 칸 영화제 황금종려상 수상 소식에 상한가를 기록함. 기생충에 투자한 금액은 10억원 이상인 것으로 알려졌다. 창투사가 단일 영화에 이 정도의 금액을 투자하는 경우는 상당히 드문 경우로 컴퍼니케이 관계자는 "영화 `기생충'의 흥행 가능성에 집중 투자했다"고 설명했음

5/23 신규상장 첫날 상한가를 기록함. 금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 4,500원보다 높은 8,200원에서 시초가를 형성한 후 오전중 상한가 진입한 후 가격을 유지한 끝에 거래를 마감. 한편, 동사는 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 업체임.

@ 컴퍼니케이파트너스는 2006년 설립된 벤처캐피탈(VC)로 운용자산규모는 약 4300억원. 주로 창업한 지 얼마 되지 않은 스타트업에 투자해왔고 직방, 넷게임즈, 리디, 샌드박스네트워크 등이 대표적 투자기업.

- 수급 및 기술적 분석

2019년 신규상장 첫날 강세를 보이면서 상한가를 기록했음. 개인수급이 몰린 상황임. 당시 신규상장주가 좋은 흐름을 보이고 있어 개인수급이 몰린것으로 판단합니다. 2019년 5/27 영화 기생충 칸 영화제 황금종려상 수상 소식에 상한가를 기록한바 있습니다.

최근 동사주가의 변곡점은 1/20 전일대비 거래량이 21,000% 폭증한 날입니다. 정치인 관련주로 엮이며 장중 최고 상한가를 기록했습니다. 이후 주가 조정을 받았지만 세력을 물량을 모은것으로 보입니다.(추정) 이후 3/15에도 대선인물주로 엮이며 급등이 나왔는데요. 다음날 강한 수급이 몰래며 상한가를 기록했습니다. 개인수급이 메인수급으로 20일선 부근까지 조정을 예상합니다.

- 매매전략

비중
10% 이내

손절가(마지노선)
10000원 이탈시 손절

목표가
1차 14000원

실적 시즌이 되면 매출과 이익의 규모와 함께 전년 동기 대비 증감율인 YoY를 주목하게 된다.

멀티플은 시장에서 평가하는 기업의 Valuation이다. 지난해 BBIG7(바이오, 배터리, 인터넷, 게임 섹터의 대표적인 7개 종목. 삼성바이오로직스, 셀트리온, LG화학, 삼성SDI, 네이버, 카카오, 엔씨소프트 등이 이에 속함)을 중심으로 한 성장주들이 이익 성장과 높은 멀티플을 받아왔다면,

지금은 경기 민감주와 소비주를 중심으로 한 턴어라운드 기업의 주식들이 좋은 성과를 보이고 있다.

지난해 최악의 시기를 보냈던 자동차/정유/화학/유통/면세 등 경기민감 업종과 소비주들의 강세는 이러한 기저효과가 반영된 결과다.

향후 백신 접종을 통한 집단면역과 백신 여권을 통한 관광수요 회복 시 빠른 이익 회복이 기대된다