최적의 대응전략 점검과 꼭 알아야 하는 전략!

- 최근 이슈

2/5 52주 신고가

1/22 미국 매체, 삼성전자-인텔 반도체 위탁생산 계약 체결 보도 속 일부 반도체 관련주 상승

1/4 올해 테크 주식 성장 동력 주목 분석 등에 반도체 관련주 상승

---2020
12/30 11월 반도체 생산 호조 및 글로벌 파운드리 시장 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승

12/29 반도체 슈퍼사이클 수혜 기대감 지속 등에 반도체 재료/부품 테마 상승

12/15 ICT 수출 6개월 연속 증가 소식 및 D램 업황 회복 전망 등에 반도체 관련주 상승

12/9 D램 슈퍼사이클 전망에 따른 수혜 기대감 지속에 반도체 재료/부품 테마 상승 속 급등

11/3 삼성전자, 반도체 소부장 국산화 투자 기대감 등에 반도체 재료/부품 테마 상승

9/28 미국, 중국 SMIC 제재에 따른 반사이익 기대감에 반도체 관련주 상승

7/27 인텔 7나노 공정 도입 지연에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승

7/17 퀄컴 최신 스냅드래곤875G, 삼성전자 파운드리서 양산 예정 소식에 반도체 재료/부품 테마 상승

6/24 일본 수출 추가 보복 예상에 따른 소부장 산업 육성전략 시즌2 준비 소식에 반도체 소부장 관련주 상승 속 급등

- 수급 및 기술적 분석

최근 동사 주가 변곡점은 1/4임 올해 테크 주식 성장 동력 주목 분석 등에 반도체 관련주 상승을 보이면서 동사의 주가도 상승을 보임. 1/22 미국 매체, 삼성전자-인텔 반도체 위탁생산 계약 체결 보도 속 일부 반도체 관련주 상승을 보이면서 11시경 급등을 보였지만 이후 매도세 출회로 하락을 보였음.
2/5 장초반 52주 신고가 달성이후 하락세를 보였음. 개인수급이 메인수급으로 60일선 부근까지 조정을 예상함

- 매매전략

비중
10% 이내

손절가(마지노선)
종가상 19000원 이탈시 손절

목표가
1차, 30000원

2021년 1월 FOMC 의사록 내용을 보면 대부분의 위원들은 12월 통과된 부양책과 추가 재정 지원 가능성, 백신접종의 지속적인 확대가 경제 활동에 상당한 부양 효과를 가져올 것으로 예상했음. 그럼에도 현 경제활동과 고용상황은 완전고용 수준에 훨씬 못 미친다고 지적 했습니다.

재정재원을 감안할 때 21년 중 가계지출 전망이 개선될 것으로 보았고, 이때 소비지출을 늘리기 위해선 백신 접종 확대가 필수적이고, 소비지출과 관련해서는 내구재 지출은 강한 반면 서비스 부문에 대한 지출은 약하다고 언급했습니다.

미국 금리 상승에 따른 위험자산 회피와 수급 부재로 코스피는 다시 3천선을 위협받고 있는 상황입니다. 경기 회복에 따른 금리 상승과 증시 랠리가 동행했는데, 가파른 금리 상승이 조정의 빌미가 되는 모습을 보여주고 있습니다.

금리와 주가는 변했는데 환율과 수출, 실적 모멘텀은 여전히 좋은 모습을 보여주고 있습니다.. 즉, 투자 아이디어가 변하지 않았는데, 가격만 조정 받았습니다. 보유자라면 기다림이, 신규 진입을 고려하는 투자자라면 이번 조정 구간을 통한 비중 확대가 유효한 구간입니다.