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전문가 종목진단

엑세스바이오(950130)
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그래프
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전문가 나눔정보7

지금 바로 확인해야 할 전략은? 집중하세요

2018.05.08 / 11:22 조회 707

분석 영역별 강도
종목 주간 전망
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진단

- 최근 이슈

엑세스바이오(대표이사 최영호)가 올해 1분기 연결 기준 매출액이 106억원을 기록해 전년 대비 76% 증가했다고 밝힘.

영업손실은 3억원으로 영업이익과 당기순이익의 적자폭이 축소됨.

별도 기준으로는 매출액이 102억원을기록해 88%의 성장을 보였으며, 영업이익과 당기순이익 모두 흑자 전환했다.

회사는 실적의 주요 요인으로 말라리아신속진단키트(RDT)의 지속적인 수주 확대와 판가 개선을 꼽았다.

엑세스바이오 관계자는 "지난해 하반기부터 본격적으로 확대됐던 말라리아 RDT 수주가 올해에도 지속적으로 이어졌다"며 "올해 글로벌펀드 대형 수주의 연이은 낙찰과 함께 판가도 개선되는 모습을 보여 매출액이 큰 폭으로 성장했다"고 말했다.

실제로 말라리아 진단시장은 2008년부터 2016년까지 연평균 27%로꾸준히 확대됐으며, 말라리아의 확산을 통제하기 위해서는 전염 위험이 내재된 무증상 환자까지도 진단이 반드시 필요한 실정이다.

이에 엑세스바이오는 말라리아 진단제품의 수주잔고 확대를 통한 외형 성장과 함께 신제품 매출 가시화에도 주력하겠다는 입장이다.

한편, 인간 면역결핍 바이러스(HIV) RDT 공공시장 진출을 위한 세계보건기구(WHO)의 사전적격심사인증(PQ)도진행 중이다.

회사 관계자는 "아프리카 내 HIV 감염국가 41개국 중 34개 국가에 에이전트를 확보하고 있다"며 "말라리아 진단 시장에서 쌓아온 네트워크도 HIV 진단시장으로의 성공적인 진출을 위한 발판이 될 것"이라고 설명했다.


- 수급 및 기술적 분석

최근 바닥을 확인한 후 소폭 반등을 취하고 있는 와중, 120주선 구간을 돌파하지 못하고 조정을 보이는 듯 했으나, 다시 120주선을 강하게 돌파하려는 시도를 하고 있음.

향후 재료들이 부각될 것으로 판단. 중장기적인 접근이라면, 신규매수가 가능한 부근이라고 진단해 드렸음.

손절가를 이탈하지 않는 한 홀딩할 것.


- 매매포인트

비중
10% 이내

손절가
5,400원 이탈시 손절

목표가
6,500원

투자전략/마켓스파이

지난 27일 종전선언 등의 내용을 담은 남북한 정상회담 공동선언문 발표 영향으로 코리아 디스카운트(한국 증시 할인) 해소 국면이 전개될 것으로 전망되며, 대북관련 투자 활성화 등이 국내 경기에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

그리고 오는 5~6월에 열릴 북미 정상회담으로 남북 및 북미 관계가 개선되면서 국내 금융시장에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 북한의 비핵화 선언으로 북한에 대한 투자 등이 급격히 증가하면서 장기적으로 국내 원·달러 환율 하락에 기여해 CDS프리미엄도 하락할 것으로 전망된다.

또한 국내 주식시장의 코리아 디스카운트가 해소되면서 외국인 수급도 개선될 것이라 판단되는데, 소위 코리아 디스카운트는 낮은 배당 수익률, 불투명한 기업지배구조, 북한의 지정학적 위험 등 3가지 요인에 기인한 것이다.

코스피 지수는 현재 역사적 저평가 상태에 있는데, 코스피 자기자본이익률(ROE)이 10년내 고점 수준까지 상승했음에도 코스피 주가순자산비율(PBR)은 올해말 기준 1.02배로 역사적 평균을 하회하고 있으며, 올해 코스피 ROE 컨센서스 11.4%에 해당하는 적정 PBR은 1.39배로 코스피 지수는 36%의 추가 상승여력이 존재한다.

그리고 국내 기업 실적은 2년 연속 사상 최대치 경신을 이어가고 있으며 현금 배당액이 추세적으로 증가하는 등 세계 증시에서 상대적으로 취약했던 기업지배구조도 확연하게 개선되고 있다.

중국의 성장률 둔화 등 불리한 여건 하에서도 기업 경쟁력을 바탕으로 코스피의 영업수익성이 2000년대 최고 수준에 도달했으며 국내 증시의 기조적인 펀더멘털 개선이 주가에 제대로 반영되지 못하고 있는데 이는 경제적인 요인 외에 지정학적 위험 영향이 크다고 판단된다.

따라서 북한의 지정학적 위험 완화로 코리아 디스카운트가 해소되면서 코스피 지수의 3000선 돌파도 가능할 것이라 예상된다.
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